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406亿!ETF又见“巨无霸”产品 金主大家人寿“出题”考基

2019-11-02 16:27:42

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Etf是另一个大新闻!

21日,卜式、嘉实多、广发、郭芙等中央企业创新驱动etf陆续公布,总规模406.87亿元!它的规模足以载入a股etf基金发行的历史。

上市公司股东的证券交易所已经成为一个重要的驱动因素。这种现象在今年并不少见。与此同时,一些交易所交易基金的股份在成立后有所减少。

业内人士指出,etf股价下跌并不意味着其投资价值受到影响。事实上,今年上半年,一些长期基金继续被分配到a股交易所交易基金。同时,如果etf股票超过这个比例,它将测试基金经理在正确的时间调整头寸的能力。

“说谎赢”量表的建立

9月21日,广东广发中国中央证券公司创新驱动型交易所交易基金、富裕国家中国中央证券公司创新驱动型交易所交易基金、卜式中国中央证券公司创新驱动型交易所交易基金、嘉实中国中央证券公司创新驱动型交易所交易基金联合发布基金合同效力公告。

这四只ETF有多少头牛?募集股份总额达到406.87亿股!其中,博世中国证券交易有限责任公司和嘉实多中国证券交易有限责任公司的创新驱动型交易所交易基金份额超过100亿股,分别达到132.50亿股和167.35亿股——在a股交易所交易基金发行史上,只有6家曾经发行过100亿股以上的股票。

从平均认购份额来看,4家央企创新驱动etf账户的平均认购份额超过100万,其中博世中国证券交易所公司央企创新驱动etf账户的平均认购份额甚至达到847.32万。

发行的超高人均股份背后必然有“黄金所有者”,其中上市公司股东的股份互换已经成为一个重要的驱动因素。

根据中国建设9月19日晚发布的公告,人人人寿于9月18日减持了10.38亿股中国建设股,其中约4.15亿股中国建设股被博世中国证券中央企业创新驱动etf交易,3.11亿股被嘉实多中国证券中央企业创新驱动etf交易,3.11亿股被CGB中国证券中央企业创新驱动etf基金交易。根据人民币5.81元的汇率,此次三家中央企业对创新驱动型交易所交易基金的“贡献”总计为人民币60.3亿元。

每个人的生活都有“难题”

值得注意的是,当每个人的生活改变etf时,可能会有过度的变化。

根据相关公告数据,中国证券中央企业创新驱动型交易所交易基金、中国证券中央企业创新驱动型交易所交易基金和广发中央企业创新驱动型交易所交易基金的转换金额分别为24.11亿元、18.07亿元和18.07亿元,分别占基金份额的14.41%、13.64%和20.83%。

然而,在etf追踪的中国证券中心企业创新驱动指数中,中国建设并不在前十大重量级之列。指数中的第十大重量级,中石油,只有2.48%的权重。粗略的比较显示,人人生活(Everybody Life)以etf交换的中国建筑股份比例明显高于指数中的中国建筑股份比例。

从过去的经验来看,如果相关etf的股份在认购期内购买超过比例,可能会对建仓期产生一定影响。

根据《2018年公共基金季度报告》,处于建仓期的卜式中央外汇基金、华夏中央外汇基金和银华中央外汇基金已大大超过中石油和中国中型汽车的配置。报告期内,华夏中心交易所etf下跌11.79个百分点,卜式中心交易所etf下跌12.53个百分点,银华中心交易所etf下跌5.04个百分点。

一位公开发行官员表示,上市公司股东过度比例交换交易所交易基金的影响不能一概而论。因为证券交易所的市场表现可能优于整个指数,或者比整个指数更差,或者分阶段更好或更差,这就考验了基金经理的头寸变动能力。如果都是现金认购,检查基金经理在正确时间建仓的能力。如果开始时有股票互换,就有必要测试基金经理在正确的时间为股票互换和整个指数调整头寸的能力。

交易所结束后,etf股票下跌

自今年以来,上市公司股东交换etf基金股份的情况并不少见。例如:

银华三七娱乐交易所;;

中兴通讯和中石油交易所工行瑞士信贷上海和深圳300etf;

领先智能、光环新网交易所富国成长企业市场etf、华夏创新成长ETF;

华夏蓝筹股交易所李强新材料、长安技术交易所;;

AVIC申飞、AVIC首都、中航工业飞机、AVIC机电等。交换了etf,发达国家和中国领先的军事工业。

郝云科技与长明科技交易所国泰中国证券计算机交易所etf;

万科a股收购平安中正、广东、香港、澳门和海湾发展主题交易所等。

2018年,中石油等股东发行了中央企业结构调整ETF,以换取卜式基金、华夏基金和银华基金,这也使这三家中央企业结构调整ETF走在a股ETF的前列。

如果上市公司股东将股票换成etf意味着减持,那么换成etf是否意味着etf减持将在短期内完成,最终实现现金?从过去的交易所买卖基金来看,一些交易所买卖基金的股票确实已经下跌。

业内人士指出,etf股价下跌并不意味着其投资价值受到影响。事实上,今年上半年,一些长期基金继续被分配到a股交易所交易基金。

数据显示,在可统计的130只ETF中,上半年机构投资者增加了73只ETF,占总数的56.15%。机构投资者增持85.73亿股。其中,国手证券沪深300etf增持40.13亿股,而欧贸联创业板etf、国泰中国证券全指数证券公司etf、欧贸联沪深300etf和嘉实多沪深300etf均增持10亿股以上。

哪些机构投资者正在大规模购买etf?从半年度报告数据来看,汇金、保险基金等长期基金已经成为主力。

以欧洲自由贸易区创业板交易所交易基金为例。上半年,中国人寿增持16.45亿股,华夏人寿增持1.91亿股,中央汇金公司增持3.76亿股,位列前十。此外,嘉实多上海和深圳300etf也在上半年被中央汇金公司增持,增持2.73亿股。中国人寿拥有7.68亿股,成为国泰证券交易所交易基金的最大持有人,中信证券也以9600万股进入前10名。

本文来源于《中国证券报》

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