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w彩票国际 前海开源中航军工B净值下跌1.11% 请保持关注

2020-01-11 10:43:33

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w彩票国际 前海开源中航军工B净值下跌1.11% 请保持关注

w彩票国际,金融界基金10月14日讯 今日前海开源中航军工b上涨0.10%,成交82.43万元。截至目前场内价格为0.982元, 当前本基金场外净值为0.9790元,环比上个交易日下跌1.11%,溢价率为0.31%,价格杠杆为2.059,净值杠杆为2.085,当前母基金净值为1.0150,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌35.60%,上折需母基金涨48.51%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.97%,近3个月本基金净值上涨4.59%,近6月本基金净值下跌18.42%,近1年本基金净值上涨44.40%,成立以来本基金累计净值为0.1690元,同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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