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南京中央商场(集团)股份有限公司2019年半年度报告补充公告

2019-11-08 08:03:29

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库存缩写:中央商场库存代码:600280号:临时2019-049

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南京中央商城(集团)有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日收到上海证券交易所《关于南京中央商城(集团)有限公司2019年中期报告的后审询函》(沪府函[2019] 2771号)(以下简称“询函”)。2019年9月24日,本公司向上海证券交易所提交了《关于上海证券交易所2019年中期报告审核后询价信的回复公告》。根据对询价信的回复和公司的自查情况,现将公司2019年半年度报告补充如下:

一、第二节公司及主要财务指标介绍(二)公司主要会计数据及财务指标的主要财务指标说明

添加:

报告期内,公司实现营业收入39.13亿元,同比下降5.18%。净利润658.6万元,同比下降90.71%。扣除不付款后,母亲净利润为2708.18万元,同比下降64.79%。基本每股收益和稀释每股收益同比下降90.16%,扣除非经常性损益后的基本每股收益下降64.18%。

主要原因是房地产业的确认收入与同期相比有所下降,导致毛利相应减少。第二,延迟交付的违约金是房地产项目应计的。与同期相比,新工业部门和企业管理公司的损失有所增加。与同期相比,财务费用有所增加。具体原因如下:

1.报告期房地产业确认收入同比下降3.51734亿元,净利润同比下降1.19929亿元。同时,由于报告期内宿迁项目延期交付违约金为2233.6万元,非营业费用同比增加1450万元,导致当期利润下降。

2.新格式板块报告期净利润为-2862.25万元,同期净利润为-1756.8万元,同比增长1106.57万元。亏损增加的原因是au79咖啡轻粉等项目没有在新格式行业同期投入运营,这一时期的运营以及罗森店铺的增加。项目仍处于培育期,毛利不足以支付费用,导致亏损逐年增加。

3.经营管理公司报告期净利润分别为-1571.39万元和-96.10亿元,同比增长1412.29万元。这主要是由于租回成本增加,经营成本同比增加1362.6万元,经营利润同比下降1682.3万元,导致当期利润下降。

租金回扣成本增加的主要原因是,在公司出售店铺时,为了加快店铺的退市,也为了商业街的整体经营需要,经营管理公司与一些业主签订了委托协议,规定业主的租金收入应按期支付。报告期内,由于经营管理公司处于培育期,委托经营租金返利费用已经开始,经营管理公司的经营收入达不到预期,导致经营管理公司在报告期内出现经营亏损。

4.报告期利息支出同比增加842.5万元,主要是由于本期部分项目完成,贷款利息停止资本化,导致财务费用增加,导致本期净利润下降。

二.第三节公司业务概述1。报告期内公司主要业务、商业模式和行业描述2。新房地产行业

添加:

为了适应百货公司主营业务创新和变革的需要,有效降低房地产行业的管理和销售成本,进一步提高房地产行业的利润水平,回归主营业务,多年来专注于充分发挥公司在百货公司管理方面的优势,进一步提升百货公司主营业务的整体竞争力,公司采用了房地产行业代理销售模式。江苏迪化房地产开发有限公司和江苏润迪房地产开发有限公司在项目开发和销售管理方面有丰富的经验。公司的主要目的是利用其在房地产管理方面的优势来控制项目投资成本,保证项目建设质量,提升公司的核心竞争力和可持续盈利能力。交易价格主要参照行业收费标准和项目实际情况,通过双方平等协商确定,遵循公平合理定价的原则。

报告期内,各类房地产项目的竣工进度和销售情况:

截止日期:2019年6月30日

单位:万元

据初步估计,该代理项目的未来投资估计为28亿元人民币,货物价值估计为45亿元人民币。商品的价值可以完全覆盖投资。房地产项目资金可自行平衡,定期资金缺口可由集团临时调整。

在本报告所述期间,宿迁项目推迟交付,而其他项目没有推迟交付。宿迁项目原合同交付时间为:2016年(3月、12月)、2017年(6月、12月)、2018年(4月、5月、7月、8月、12月)。4-7号住宅楼实际交付时间为2019年7月30日,地上商铺实际交付时间为2019年8月20日。截至2019年9月23日,由于备案程序不完整,地下商店和复杂建筑尚未交付。

委托代理建设模式下,项目开发和管理能力有了很大提高。通过推进开发进度和提高销售能力,延迟交货的问题可以逐步得到缓解和解决。各代理寄售项目的后续建设、销售、结算、验收等工作按计划节点有序推进。

三.第十节财务报告七。合并财务报表项目附注8。其他应收款的其他附注

添加:

其他应收款较去年同期大幅增加,主要是由于本公司于2018年第三季度将全资子公司徐州房地产公司的100%股权转让给徐州盛德实业发展有限公司(以下简称“徐州盛德”)。徐州房地产公司的内外债务转为外债,导致其他应收款增加。

按照合同约定,徐州盛德将于2018年9月20日返还6亿元,2018年10月23日返还3亿元,累计返还9亿元。剩余的4.28亿元将在达到合同中约定的付款条件后支付。合同中约定的付款条件如下:

(1)项目地块b负一、二层55套商铺(面积2266.57平方米)抵押登记在中国民生银行股份有限公司淮安分行、南京分行,抵押贷款7700万元;公司承诺在股权转让协议签订后,与抵押权人协商取消项目b地块抵押商铺的抵押手续。

(2)原江苏姜钟集团有限公司于2015年3月19日与房地产公司签订了《徐州雨润广场C座56区地下室及地上主体工程(续建工程)备案合同协议书》。

(3)徐州房地产公司尚未完成搬迁户的安置。为解决剩余搬迁户的安置问题,公司承诺督促其关联公司徐州中央国际广场投资有限公司以政府相关部门批准的安置价格将徐州中央国际广场投资有限公司开发的“黄河景观”居住区内所有尚未安置的房屋转让给徐州鑫盛投资控股集团有限公司,并登记物权变动,由徐州鑫盛控股用于剩余搬迁户的安置。

截至本报告结尾:

①中提到的事项已经完成,②和③中提到的事项正在处理中。

截至2019年7月24日,第(2)、(3)项所述事项已经完成,公司已从徐州中央国际广场房地产有限公司收到3.27亿元

根据股权转让协议,如果公司未违反任何合同,且物业公司未增加任何负债,剩余的1亿元债权将在本次催收日后第二年的到期日收回。

四.第十节财务报告七。合并财务报表项目附注8。其他应收款(6)。拖欠款期末余额前五名的其他应收款

添加:

公司的坏账准备已全部计提。

徐州第一中央国际广场房地产有限公司

如前所述,其他应收款的余额是应收回的债权金额。一旦合同规定的收款条件得到满足,徐州房地产将偿还该款项。经过一次测试后,该债权没有特别的坏账。根据坏账准备政策,一年内计提坏账准备3%,金额为人民币11,632,400元。

第二名:徐州蓝天商业大厦

它是徐州中央百货有限公司的子公司徐州中央百货有限公司(以下简称“徐百达”)的遗留物,改制前,徐百达为徐州蓝天商业大厦提供贷款担保,并因其担保责任代表徐州蓝天商业大厦偿还3372.22万元。徐州蓝天商业大厦经营状况不佳,不太可能偿还上述债务。公司已为该笔债务计提全额坏账准备3372.22万元。

第三名:徐州瑞华物业资产管理有限公司

本公司控股子公司徐州中央百货有限公司(以下简称“徐百达”)纳入其位于徐州市中山南路的百货公司搬迁范围。根据计划,徐百达将选择另一个地点,并将其转化为大型购物中心的发展战略。2018年9月,本公司与徐州荷瑞华物业资产管理有限公司(以下简称“荷瑞华”)签订租赁合同。公司租赁了瑞华位于徐州市大同街125号一楼(原李仁街和b楼除外)的114,953.42平方米房产以及一至七楼和八至九楼的塔楼,作为白煦的营业场所。该金额是公司支付的合同履约保证金。经过一次测试后,该债权没有特别的坏账。根据坏账准备政策,一年内计提30万元坏账准备的3%。

徐州第四白云建筑有限公司

它是徐州中央百货有限公司(以下简称“徐百达”)的遗产,该公司在重组前为徐州白云大厦有限公司提供贷款担保。徐百达代表徐州白云建筑有限公司偿还担保责任954.44万元。徐州白云建筑有限公司经营状况不佳,不太可能偿还上述债务。公司为此债务预留了954.44万元的全额坏账准备。

第五海安市住房和城乡建设局

这是海安雨润中央购物广场有限公司根据政策要求支付给当地政府的工资保证金,项目完成后将返还。

由于拖欠单位是国家行政机关,追偿没有障碍。根据会计政策,公司在1-2年内计提10%的坏账准备50万元。

本公司经上述补充和修订后的《2019年半年度报告(修订)》全文于本公告发布当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布。

特此宣布。

南京中央购物中心(集团)有限公司

董事会

2019年9月24日

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